주요 시사점
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Lumentum은 광학 반등으로 인해 일주일 만에 11% 상승했으며 Marvell Technology가 이를 인수하기 위해 사전 협의 중이라는 Bloomberg 보고서도 있습니다.
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Marvell 주식으로 지불된 거래는 Marvell의 주가에 프리미엄을 연결하는 것으로 알려졌습니다.
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코히런트는 칩 설계자가 통제하지 않는 대규모 레이저 공급업체가 될 것입니다.
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분석가들은 Lumentum의 EPS가 2028 회계연도까지 약 4배로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 11월 5일 보고서는 거래보다 더 중요합니다.
루멘텀 (라이트:나스닥) 주가는 지난 주에 11% 상승했습니다.
광학 주식이 반등했고 Bloomberg는 다음과 같이 보도했습니다. 마벨 테크놀로지 (MRVL:나스닥)은 Lumentum 인수를 위해 사전 협의 중입니다. 그건 떠날거야 일관된 (COHR:NYSE) 칩 설계자가 통제하지 않는 대형 레이저 공급업체입니다.
Marvell은 주식으로 지불할 것으로 알려졌습니다
Bloomberg Intelligence 기술 분석가 Mandeep Singh은 목요일 Bloomberg Intelligence 팟캐스트에서 이번 거래를 다음과 같이 평가했습니다. “규모를 생각한다면 이 거래는 확실히 1000억 달러에 가까울 것입니다.”
이는 금요일 종가 기준 Lumentum의 762억 달러 가치보다 약 31% 높은 금액입니다.
그러나 보고서가 나왔을 때 마벨의 가치는 약 2,210억 달러였으며 8월 1일 현재 현금은 39억 3천만 달러에 불과했습니다. 거래는 마벨 주식으로 지급될 것으로 알려졌으며 목요일 마벨 주식은 13% 하락했습니다.
이는 Lumentum 보유자의 프리미엄을 Marvell의 주가와 연결시킵니다.
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코히런트는 독자적으로 운영될 것입니다.
Intel과 Amazon의 결과로 AI 지출에 대한 우려가 심화됨에 따라 Lumentum과 Coherent는 금요일에 모두 하락했습니다.
코히런트의 매출은 6월 30일에 끝난 분기에 34% 증가한 20억 5천만 달러를 기록했으며, 11월 4일 마감 후에 보고됩니다. NVIDIA는 3월에 각 회사에 20억 달러를 투자했지만 현재 두 회사 모두 칩 디자이너가 운영하지 않습니다. 독립적인 레이저 공급업체를 원하는 고객이 Coherent에 더 많은 주문을 보낼까요?
Lumentum의 11월 5일 보고서는 거래보다 더 중요합니다
분석가들은 Lumentum의 정규 EPS가 2026회계연도 8.67달러에서 2028회계연도 35.72달러로 대략 4배 증가할 것으로 예상합니다.
목요일 종가 기준 P/E는 42배였습니다. 이는 5년 평균 30배보다 높고 5월 최고치인 80배의 절반 정도입니다.
금요일의 하락폭은 약 39배로, 3년 평균 40배 바로 밑이었습니다. $1,166 합의 목표는 금요일 종가보다 약 39% 높습니다.
Lumentum은 11월 5일 장 마감 후 보고하고 조정 EPS를 4.05~4.35달러로 안내했습니다. 경영진이 5월 수요의 30% 이상을 차지했던 EML 레이저 칩의 부족을 살펴보세요.
